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春节期间国际原油上扬,黄金连跌不止,国内商品市场将如何演绎?

2024年02月19日 09:42   来源:第一财经

春节假期期间,海外主要大宗商品大幅波动。

其中,能源品种涨幅居前,WTI原油期货、布伦特原油期货周涨幅均超5%。贵金属市场承压,国际金价录得六连跌,COMEX黄金期货一度跌破每盎司2000美元重要关口,触及1996美元,刷新两个月低点。

此外,农产品方面,ICE棉花大幅走高,日胶期货、新加坡20号胶期货均上涨。

消息面上,国内春节期间,美国1月份CPI与核心CPI双双超预期,市场对美联储降息预期减弱。

中金公司研究报告分析,市场对通胀数据的反应非常剧烈,当日标普的表现为2022年9月以来CPI数据公布后最差的单日表现。债券遭到抛售,美国两年期国债收益率大涨17个基点,10年期国债收益率上涨13个基点,并向上突破4.3%。美元指数上涨至去年11月份以来最高,黄金价格高位跳水。

国际金价高位回落

春节长假期间,美国宏观数据公布,显示通胀压力依旧高企,国际金价承压回落。

据通联数据,金价自2月7日开盘的2052美元/盎司一路下跌,连跌6个交易日,截至2月14日,触及1996美元/盎司,其间累计跌幅2.29%。随后金价开始反弹,截至2月17日,COMEX黄金期货报每盎司2025美元。

外盘有色金属价格整体也呈现先抑后扬的震荡走势,LME铝、LME锌、LME铅均出现小幅下跌。

消息面上,美国劳工部周二(13日)报告称,美国1月消费者价格指数(CPI)同比增长3.1%,高于市场平均预期的2.9%。前值修正为同比增长3.4%。CPI环比上涨0.3%,剔除食品和能源成分的核心价格环比上涨0.4%,创8个月来的最大升幅。

同时,受服务类成本大幅上涨的推动,美国1月PPI环比增长0.3%,同比上涨0.9%。核心PPI环比上涨0.5%,高于预期的0.1%。

市场对贵金属的看涨情绪也随之降温,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至2月13日当周,COMEX黄金投机者所持净多头头寸减少36192手,至46400手合约;所持COMEX白银净空头头寸增加4848手,至9632手合约;所持COMEX铜净空头头寸增加21755手合约,至42309手合约;所持NYMEX铂金净空头头寸增至14165手合约,所持NYMEX钯金净空头头寸增至13126手合约。

一德期货认为,美国通胀数据全线超预期,进一步弱化市场对美联储3月降息的预期。在房租及消费需求的驱动下,考虑到年内美国通胀基数持续走低,将进一步抑制未来通胀放缓幅度。而在高利率压力下,预计美联储降息或将延后,但不会缺席,全年降息幅度或有所收敛。

地缘冲突持续紧张,国际油价上行

“对于能源市场,春节期间两大风险分别是地缘冲突升级和美国出现系统性风险事件。”中信建投期货能化首席分析师董丹丹表示。

假期期间,WTI原油期货、布伦特原油期货周累计涨幅均超5%。

截至2月17日,WTI原油4月合约报78.24美元/桶,年初以来上涨9.08%。布伦特原油4月合约报83.58美元/桶,年初以来上涨8.64%。

投机者增加了原油净多头头寸,CFTC公布的数据显示,投机者增加了原油净多头头寸,CFTC公布的数据显示,截止至2月13日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加20695手合约,至115658手合约;所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加61703手合约,至381404手合约。

南华期货能化分析师刘顺昌对第一财经分析称,OPEC月报显示,1月原油产量2634.2万桶/日,较上月减少35万桶/日,其中一半减产来自利比亚管道中断,该国不受自愿减产协议的约束。同时,高于预期的美国1月CPI和低于预期的12月零售数据给经济增长带来一些压力。

当前美国原油累库超预期,截至2月9日当周,美国原油库存大增1201.8万桶,高于预期增255万桶;原油产量维持在1330万桶/日,炼厂开工率继续回落至80.6%,汽油超预期去库365.8万桶。

刘顺昌认为,地缘局势是原油市场最大的不确定性,且短期未看到冲突解决的迹象,给油价短期带来较大波动,油价偏强震荡。

董丹丹认为,假期期间海外能源品的价格波动会影响节后内盘化工品的表现。若煤炭和天然气价格节日期间涨幅较大,就会对节后的甲醇、尿素、PVC等品种带来提振,原油价格波动也会影响油化工品种。

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